Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Экономикс-Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

БИК

44579443

Почтовый адрес

101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.46, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	Р.2 п.2.5	-108 254	27 238
1.1.1	проценты полученные	Р.2 п.2.5	347 472	355 912
1.1.2	проценты уплаченные	Р.2 п.2.5	-289 278	-201 833
1.1.3	комиссии полученные	Р.2 п.2.5	46 201	24 400
1.1.4	комиссии уплаченные	Р.2 п.2.5	-10 013	-7 263
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	Р.2 п.2.5	-49 449	16 181
1.1.8	прочие операционные доходы	Р.2 п.2.5	2 548	8 516
1.1.9	операционные расходы	Р.2 п.2.5	-134 500	-152 596
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	Р.2 п.2.5	-21 337	-16 079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	Р.2 п.2.5	-525 148	-730 990
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	Р.2 п.2.5	12 428	6 055
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	Р.2 п.2.5	926 042	192 709
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	Р.2 п.2.5	1 944	390 691
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	Р.2 п.2.5	-108 514	-361 008
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	Р.2 п.2.5	-431 428	431 428
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	Р.2 п.2.5	-954 343	-1 380 686
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	Р.2 п.2.5	-2 993	-6 409
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	Р.2 п.2.5	31 716	-3 770
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	Р.2 п.2.5	-633 402	-703 752
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	-1 231 637
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	Р.2 п.2.5	257 824	1 015 466
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	-81 569
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	Р.2 п.2.5	52 928	272 722
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	Р.2 п.2.5	-180	-17 772
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	Р.2 п.2.5	33 000	193 025
2.7	Дивиденды полученные	Р.2 п.2.5	171	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Р.2 п.2.5	343 743	150 235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	Р.2 п.2.5	0	101 627
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	Р.2 п.2.5	0	101 627
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Р.2 п.2.5	11 817	37 327
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Р.2 п.2.5	-277 843	-414 563
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	Р.2 п.2.5	791 785	1 239 931
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	Р.2 п.2.5	513 942	825 368

Страница была полезной?