Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул.Большая Татарская, д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 870 | 99 687 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 682 783 | 576 731 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -481 562 | -317 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 154 | 200 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 846 | -21 272 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 281 | -705 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 030 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 789 | 14 778 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 576 | 3 705 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -332 816 | -331 969 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 927 | -25 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -880 026 | -764 630 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 474 | -20 506 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -84 798 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -780 588 | -1 218 092 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 929 | -327 648 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -113 | 53 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -164 736 | 869 067 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 466 | 26 160 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 474 | -8 866 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -798 156 | -664 943 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 328 | -121 065 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 384 149 | 40 889 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -287 299 | -44 085 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 325 738 | 8 531 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 425 916 | -115 730 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 425 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 425 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 781 | 151 957 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -435 021 | -203 716 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 756 849 | 960 565 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 321 828 | 756 849 |
Страница была полезной?