Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 271 691 | 207 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 885 644 | 956 415 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -410 799 | -425 050 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 715 | 136 513 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 447 | -20 936 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 461 | -4 006 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 250 | -65 976 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 742 | 5 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -329 191 | -302 387 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -74 684 | -73 500 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -143 170 | -1 986 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 302 | 54 313 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -724 416 | 6 986 650 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 58 143 | 32 634 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -105 000 | 105 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 539 | 103 793 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 674 082 | -9 381 880 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 66 454 | 117 326 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 196 | -4 388 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 128 521 | -1 779 484 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 059 831 | -734 728 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 724 619 | 1 214 587 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 454 | -7 139 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 765 | 55 628 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -301 901 | 528 348 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 257 | 316 213 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111 123 | -934 923 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 996 921 | 1 931 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 885 798 | 996 921 |
Страница была полезной?