Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк АйМаниБанк
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 393 799 | -327 469 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 898 030 | 3 445 888 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 285 413 | -2 594 164 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 512 880 | 500 390 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 430 | -44 654 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 774 | -8 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 152 | 195 105 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 961 805 | 46 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 573 662 | -1 661 625 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 789 | -207 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 904 129 | -13 145 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 922 | 303 392 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 436 | 29 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 916 577 | -2 142 818 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -471 308 | -101 561 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 455 895 | 621 580 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 828 327 | 2 512 062 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -243 186 | -1 274 314 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 410 | 39 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 297 928 | -340 614 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -101 893 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 883 | -13 373 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 546 | 6 925 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 253 | -6 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 103 983 | 88 582 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 283 658 | -258 480 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 077 781 | 3 336 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 361 439 | 3 077 781 |
Страница была полезной?