Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Ханты-Мансийский банк Открытие
Регистрационный номер
1971
БИК
44583297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 947 856 | -13 417 036 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 64 104 759 | 32 263 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 311 003 | -22 024 372 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 435 193 | 5 542 465 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 433 352 | -1 480 915 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 319 788 | -1 686 162 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -260 046 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 549 293 | -11 023 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 527 545 | 21 533 300 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 090 431 | -34 906 645 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 150 026 | -1 634 567 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 450 178 | 125 361 672 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.1 | 1 000 349 | 68 115 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 716 974 | 30 175 566 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 82 464 671 | -919 974 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 051 151 | 3 966 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 517 222 | 12 833 817 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -100 865 975 | 41 814 679 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -120 424 600 | 25 306 120 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -11 162 604 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 163 524 | 25 986 616 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 609 700 | -2 706 859 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4 | -183 398 034 | 111 944 636 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 942 054 | -162 152 472 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 262 246 | 158 481 911 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -20 157 897 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 251 577 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 021 | -497 076 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 553 695 | 43 885 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 446 | 520 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4 | 51 070 889 | -24 281 129 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 952 808 | 13 391 905 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.3 | -129 374 337 | 101 055 412 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 177 873 543 | 44 220 858 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 48 499 206 | 177 873 543 |
Страница была полезной?