• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   54 198 80 625
1.1.1 проценты полученные   937 879 765 380
1.1.2 проценты уплаченные   -617 688 -376 328
1.1.3 комиссии полученные   154 170 142 568
1.1.4 комиссии уплаченные   -25 171 -18 211
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   28 795 23 301
1.1.8 прочие операционные доходы   18 338 17 234
1.1.9 операционные расходы   -405 482 -427 169
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -36 643 -46 150
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -595 857 255 937
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   14 384 -2 534
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 100 698 130 834
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -26 589 42 173
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   521 260 92 751
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -3 586 3 586
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -628 -10 873
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -541 659 336 562
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -130 009
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   136 308 287 381
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -49 965 -100 015
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 624 33 225
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   88 967 90 582
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -18 665 -18 672
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -18 665 -18 672
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   75 977 113 094
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -395 380 521 566
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 307 522 785 956
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   912 142 1 307 522
Страница была полезной?