Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 184 219 | 99 621 025 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 295 825 762 | 266 114 027 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -177 666 183 | -110 170 245 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 348 547 | 36 457 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 864 030 | -10 735 370 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 084 850 | -2 022 781 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 048 910 | 7 208 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 376 434 | 29 264 718 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 361 783 | -110 217 134 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 391 712 | -6 278 090 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -162 238 681 | 91 899 908 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 302 677 | -2 448 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 357 291 | 9 910 122 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 670 566 | -307 391 394 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 479 992 | 7 906 533 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -223 779 418 | 191 262 596 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -156 056 869 | 157 460 009 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 234 952 963 | 50 351 780 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 933 | 55 270 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 223 618 | -17 489 612 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 548 550 | 2 283 256 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -126 054 462 | 191 520 933 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 084 564 | -130 389 585 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 54 974 431 | 9 965 635 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 587 665 | -172 918 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 290 001 | 3 232 159 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 584 036 | -6 317 111 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 968 163 | 2 064 603 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 955 130 | 1 520 862 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 32 931 460 | -120 096 355 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 26 065 156 | 43 901 847 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 069 659 | -24 810 282 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 503 | 19 091 565 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 152 003 | 2 142 101 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 975 502 | 92 658 244 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 211 261 853 | 118 603 609 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 123 286 351 | 211 261 853 |
Страница была полезной?