Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ТЕТРАПОЛИС“
Регистрационный номер
1586
БИК
44030841
Почтовый адрес
197046, Санкт-Петербург, Крестьянский пер., д.5, Литер А, 18Н, 14Н
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 507 | 76 915 | |
1.1.1 | проценты полученные | 118 446 | 107 046 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -43 827 | -34 912 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 19 555 | 30 210 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 107 | -3 805 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 623 | 3 102 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 919 | 61 277 | |
1.1.9 | операционные расходы | -87 789 | -78 901 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 313 | -7 102 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 414 | -156 167 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 020 | 33 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -207 087 | 14 021 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 467 | -761 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -112 | -1 971 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 82 099 | -167 297 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 199 | -192 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -68 907 | -79 252 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 | -540 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 950 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 811 | -540 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 739 | -1 709 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -57 357 | -81 501 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1, 7 | 136 672 | 218 173 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1, 7 | 79 315 | 136 672 |
Страница была полезной?