Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Коммерческий банк «КЕДР»
Регистрационный номер
1574
БИК
40407718
Почтовый адрес
660049, г.Красноярск, ул.Ленина, д.37 пом.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 485 099 | 253 156 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 259 706 | 2 512 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 717 468 | -1 589 760 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 387 119 | 585 992 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 845 | -73 321 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 895 | -15 724 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 975 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 153 060 | 693 627 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 368 506 | 507 034 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 789 912 | -2 224 500 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 172 | -144 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 618 267 | -1 434 754 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 485 151 | 127 289 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 470 913 | 299 446 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 906 203 | 1 762 855 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 344 731 | 186 181 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -527 745 | 527 745 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 126 524 | 3 293 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 413 617 | -7 464 440 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 679 | -149 536 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 576 | -17 722 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -3 133 168 | -1 181 598 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 | 21 386 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 397 | 299 963 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 032 | -14 245 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 723 363 | 72 845 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 1 753 748 | 379 949 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 176 362 | 672 951 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -1 203 058 | -128 698 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 853 101 | 3 981 799 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 650 043 | 3 853 101 |
Страница была полезной?