Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер
1329
БИК
43002708
Почтовый адрес
683024 Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ.ЛУКАШЕВСКОГО,11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 239 519 | 60 934 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 402 201 | 1 324 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -973 460 | -666 020 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 451 675 | 235 286 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -109 100 | -48 337 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 | 11 633 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -107 230 | 37 089 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 366 386 | 1 236 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 754 744 | -2 033 757 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 103 | -36 241 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 814 | -392 995 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 528 | -3 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 60 326 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -563 044 | -335 115 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 236 728 | 2 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -176 350 | -6 565 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -228 083 | -324 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 713 191 | 184 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 728 | 29 519 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 705 | -332 061 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -650 454 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 505 881 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 466 | 1 162 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 214 745 | -29 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 603 | 3 051 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 57 103 | -24 925 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -346 226 | 305 799 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -346 226 | 305 799 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 133 817 | 1 933 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 601 | -49 254 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 054 581 | 1 103 835 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 046 980 | 1 054 581 |
Страница была полезной?