Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 866 554 | 40 836 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 173 940 348 | 142 176 990 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -114 485 293 | -65 797 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 52 948 177 | 47 312 363 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 016 292 | -13 555 050 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 415 803 | -29 233 267 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 921 117 | 23 475 256 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 280 635 | 1 624 697 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 295 510 | -47 061 492 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 010 825 | -18 105 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 067 751 | 88 621 582 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 421 312 | -3 226 361 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 103 986 204 | -101 928 335 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 187 750 242 | -161 453 459 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 411 293 | 7 173 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -329 525 654 | 270 265 323 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 619 857 | 1 367 675 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 168 590 172 | -29 488 295 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 270 032 | 101 484 407 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 003 337 | -6 998 942 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 014 492 | 11 426 520 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 201 197 | 129 458 283 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -259 805 698 | -307 352 084 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 207 656 212 | 321 962 769 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 237 138 | -37 808 514 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 174 790 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 451 369 | -4 426 658 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 680 | 36 969 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 246 176 | 274 347 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 557 707 | -27 313 171 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.3 | 0 | -4 537 002 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 537 002 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 174 629 | 8 054 139 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -60 584 275 | 105 662 249 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 206 777 674 | 101 115 425 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 146 193 399 | 206 777 674 |
Страница была полезной?