Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный банк " Народный банк Республики тыва"

Регистрационный номер

1309

БИК

49304735

Почтовый адрес

667000 р.Тыва г.Кызыл ул.Тувинских добровольцев 18

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 873	-4 623
1.1.1	проценты полученные	40 870	37 947
1.1.2	проценты уплаченные	-7 324	-8 194
1.1.3	комиссии полученные	13 807	12 046
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 234	-1 140
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	550	375
1.1.8	прочие операционные доходы	1 867	730
1.1.9	операционные расходы	-49 215	-45 943
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 194	-444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-11 735	-18 982
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-171	3 781
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-111 191	77 600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 044	-955
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	17	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 180	-99 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	113 834	-172
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-15 608	-23 604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 716	-6 604
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	4 842
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 716	-1 763
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-64	352
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-17 388	-25 015
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	88 580	113 791
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	71 192	88 776

Страница была полезной?