Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 746 | 384 834 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 460 731 | 1 094 795 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -671 985 | -425 464 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 223 446 | 187 175 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 847 | -83 974 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 712 | 378 574 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -112 269 | -139 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 442 | 29 932 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -629 870 | -607 787 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 614 | -49 356 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 678 868 | 1 513 111 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 361 | 43 980 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 844 147 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 389 252 | -1 665 755 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 307 | 45 272 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 294 037 | 268 693 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 128 004 | 5 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 568 534 | 3 239 376 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -810 447 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 862 | -397 010 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 399 | -26 511 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 859 614 | 1 897 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 127 768 | -3 488 488 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 828 812 | 4 990 101 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 691 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 73 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 689 | -59 439 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 007 | 3 663 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 209 947 | 1 445 837 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 849 984 | -3 066 671 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 499 651 | 277 111 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 123 611 | 3 846 500 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 623 262 | 4 123 611 |
Страница была полезной?