Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032. г. Мурманск. пр. Ленина. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 215 062 | 147 210 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 807 915 | 563 708 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -414 071 | -191 963 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 86 968 | 139 851 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 252 | -20 677 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 469 | -30 402 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 644 | -83 283 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 102 | 7 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -192 713 | -237 483 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -104 712 | -151 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 792 943 | 54 062 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 636 | 10 093 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 753 325 | 219 634 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 732 315 | -145 553 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 639 | 53 617 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 794 249 | 366 855 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 054 788 | -335 397 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 592 | -100 938 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 081 | -14 249 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 008 005 | 201 272 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -471 | -4 527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 379 | 746 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 908 | -3 781 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 176 311 | 544 379 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 188 224 | 741 870 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 929 467 | 1 187 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 4 117 691 | 1 929 467 |
Страница была полезной?