• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   96 431 204 7 808 049
1.1.1 проценты полученные   599 557 744 104 105 738
1.1.2 проценты уплаченные   -530 379 494 -190 042 891
1.1.3 комиссии полученные   21 302 908 23 406 845
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 984 120 -4 378 211
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   91 360 084 63 606 596
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -26 034 135 52 216 139
1.1.8 прочие операционные доходы   111 168 080 63 103 792
1.1.9 операционные расходы   -162 324 496 -103 736 485
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 235 367 -473 474
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   29 883 599 336 737 986
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 943 104 -15 913 904
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   112 239 880 -116 781 671
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -656 980 924 -625 564 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 250 642 -27 170 911
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -224 789 298 1 095 309 150
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   95 840 781 -305 472 010
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   820 027 294 385 949 044
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   349 121 -1 674 249
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -39 164 491 -90 602 283
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -88 832 510 38 659 779
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   126 314 803 344 546 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -322 977 102 -433 722 396
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   64 131 220 66 967 078
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -27 627 637 -99 662 923
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   105 830 414 726 106
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 610 216 -2 606 173
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 111 368 -2 597 770
2.7 Дивиденды полученные   48 342 512 67 367 338
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -145 799 441 -403 528 740
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 24 0 214 037 971
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 7 -17 998 307 -15 032 648
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -17 998 307 199 005 323
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   17 762 948 59 877 075
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 29 -19 719 997 199 899 693
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 12 303 562 359 103 662 666
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 283 842 362 303 562 359
Страница была полезной?