Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Вологдабанк»

Регистрационный номер

992

БИК

41909717

Почтовый адрес

160001, г.Вологда, ул. Мира, д. 36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 126	14 983
1.1.1	проценты полученные	126 238	89 725
1.1.2	проценты уплаченные	-80 299	-47 643
1.1.3	комиссии полученные	13 167	19 024
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 591	-1 258
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-43	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	1	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 405	230
1.1.8	прочие операционные доходы	2 296	1 048
1.1.9	операционные расходы	-43 739	-43 433
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8 691	-2 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-142 631	113 511
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 979	2 177
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-28 100	-186 862
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-81 651	-3 562
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	103 358	73 707
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	120 500	-1 100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 859	2 129
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-116 505	-98 528
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-129 375	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 451	-53 946
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28 342	877
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-99 582	-53 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 185	3 706
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-212 902	-147 891
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	276 804	227 491
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	63 902	79 600

Страница была полезной?