Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44525708
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8., стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 163 974 | 19 231 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 304 245 | 155 163 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 086 | -21 787 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 482 | 12 749 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 771 | -1 290 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 896 | 754 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 733 | -401 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 349 | 768 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -184 112 | -114 342 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 762 | -12 383 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -837 251 | -561 751 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 770 | 32 765 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 896 | 92 653 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -345 764 | -135 908 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 879 | 10 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 391 | -111 222 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -585 645 | 23 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 688 | -474 153 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -673 277 | -542 520 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 169 331 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 435 | -3 851 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -344 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 163 552 | -3 851 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 033 | 38 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 758 | -7 882 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 479 790 | 255 603 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 466 032 | 247 721 |
Страница была полезной?