Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк Балтика
Регистрационный номер
967
БИК
44525946
Почтовый адрес
121069, г.Москва, пер. Трубниковский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 881 | 1 050 678 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 462 863 | 2 122 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 579 262 | -589 663 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 538 | 479 146 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 376 | -45 207 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 115 190 | 3 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 492 | -58 494 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 85 961 | 9 286 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 057 122 | -749 274 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 419 | -121 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 927 401 | 1 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 334 981 | 10 678 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 465 959 | 305 644 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 647 057 | -366 605 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 299 942 | -110 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 105 130 | -412 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 716 737 | 1 476 156 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -594 125 | -3 145 857 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -595 148 | 2 284 245 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 820 | -39 734 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 783 520 | 1 052 625 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 876 949 | -3 837 329 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 339 693 | 1 349 816 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 427 | -30 688 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 677 | 471 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 384 994 | -2 046 482 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -123 | -165 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -123 | -165 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -11 674 | 46 956 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -410 322 | -947 067 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 325 691 | 2 446 803 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 915 369 | 1 499 736 |
Страница была полезной?