Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 457 | 139 728 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 037 682 | 816 504 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -815 623 | -487 977 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 755 | 38 517 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 655 | -6 457 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -479 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 033 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -16 164 | 4 103 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 974 | 3 286 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 306 | -203 643 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 239 | -24 126 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -346 611 | -420 757 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 596 | -16 509 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 211 737 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 074 050 | -1 247 378 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 992 | 40 661 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 153 100 | 119 440 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 618 458 | 383 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -23 391 | 1 863 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 860 | 35 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -274 154 | -281 029 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 277 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 030 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -202 115 | -2 672 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -197 362 | -2 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 466 | 902 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -452 050 | -282 799 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 920 575 | 716 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 468 522 | 433 510 |
Страница была полезной?