Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -229 787 | 188 127 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 230 996 | 1 433 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -789 798 | -732 271 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 569 | 328 640 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 726 | -20 175 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 756 | 12 537 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -136 007 | -75 729 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 669 | 35 199 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -884 754 | -580 139 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -94 493 | -213 017 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -426 710 | -756 691 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 386 | -3 071 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 287 516 | 69 548 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 443 590 | 397 842 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 625 866 | 151 150 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 212 | -3 801 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 667 906 | -1 041 628 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 156 | 8 161 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -518 134 | -241 595 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -52 628 | -93 297 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -656 497 | -568 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 488 | -276 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 503 | 827 187 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 689 | 2 581 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 296 | 829 492 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 207 | 2 683 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 286 | 3 723 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -82 590 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 489 | -76 184 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 249 460 | 55 333 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -414 844 | 240 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 558 156 | 915 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 143 312 | 1 155 413 |
Страница была полезной?