Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -324 435 | -117 472 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 623 383 | 1 276 592 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 692 724 | -932 580 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 579 | 131 542 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 683 | -19 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 228 | -126 384 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 414 | 52 684 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 797 | 9 622 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -549 505 | -390 188 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 532 | -118 881 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -571 513 | 4 001 451 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 785 | 211 408 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 619 038 | 4 540 258 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 792 274 | 140 533 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 508 770 | 31 212 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 257 | 1 699 498 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 148 424 | -281 787 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 758 305 | -2 220 534 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 954 250 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 273 453 | -35 410 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -518 469 | -83 727 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -895 948 | 3 883 979 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 141 029 | -9 204 672 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 710 795 | 3 990 153 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 430 083 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 373 | -9 481 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 862 680 | -5 224 000 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 587 052 | 117 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 171 576 | -1 222 884 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 3 919 751 | 2 097 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 748 175 | 874 400 |
Страница была полезной?