• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -324 435 -117 472
1.1.1 проценты полученные   1 623 383 1 276 592
1.1.2 проценты уплаченные   -1 692 724 -932 580
1.1.3 комиссии полученные   138 579 131 542
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 683 -19 879
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -29 228 -126 384
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   169 414 52 684
1.1.8 прочие операционные доходы   12 797 9 622
1.1.9 операционные расходы   -549 505 -390 188
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   24 532 -118 881
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -571 513 4 001 451
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -24 785 211 408
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   619 038 4 540 258
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   792 274 140 533
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   508 770 31 212
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -19 257 1 699 498
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   148 424 -281 787
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 758 305 -2 220 534
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   954 250 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 273 453 -35 410
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -518 469 -83 727
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -895 948 3 883 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -23 141 029 -9 204 672
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   22 710 795 3 990 153
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -1 430 083 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 373 -9 481
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   10 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 862 680 -5 224 000
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   587 052 117 137
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -2 171 576 -1 222 884
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 3 919 751 2 097 284
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 1 748 175 874 400
Страница была полезной?