• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 -53 988 -4 141
1.1.1 проценты полученные   186 698 166 208
1.1.2 проценты уплаченные   -170 458 -112 377
1.1.3 комиссии полученные   14 353 53 192
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 712 -8 004
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   5 754 2 883
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 152 783
1.1.8 прочие операционные доходы   1 352 5 223
1.1.9 операционные расходы   -83 617 -102 097
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 510 -9 952
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -28 374 70 312
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   1 806 -3 246
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -238 598 -2 894
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   318 258 -113 901
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   385 -76 015
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -40 015 64 976
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -74 787 201 634
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -100 -3 930
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 677 3 688
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -82 362 66 171
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -89 832 213
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   94 905 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 781 -1 764
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   26 814 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 29 106 -1 551
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -18 853 -3 492
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -72 109 61 128
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 153 044 63 966
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 80 935 125 094
Страница была полезной?