Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 581 077 | 5 112 269 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 240 131 | 13 331 602 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 828 083 | -6 210 756 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 169 092 | 1 722 798 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -191 979 | -203 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -878 | 145 533 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 226 786 | 115 175 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 405 969 | 103 196 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 273 657 | -3 649 673 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -166 304 | -242 322 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -910 150 | -5 761 776 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 193 219 | 154 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 99 090 | 13 384 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 075 677 | 7 797 441 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 270 | 547 187 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 135 253 | 9 990 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 769 498 | -129 550 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 480 335 | -21 855 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 635 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -114 171 | -2 362 805 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 079 | 81 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 670 927 | -649 507 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 609 374 | -13 529 520 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 979 323 | 13 858 659 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 056 | -513 400 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 68 022 | 536 971 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -213 861 | -63 093 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 587 | 42 533 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 770 359 | 332 150 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -212 319 | -572 776 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -212 319 | -572 776 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 534 769 | 565 436 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 223 018 | -324 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.5 | 9 410 477 | 10 372 043 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.5 | 9 633 495 | 10 047 346 |
Страница была полезной?