Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Ленская д.28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 081 | 66 807 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 238 519 | 124 602 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 204 | -34 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 210 451 | 53 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 171 | -1 842 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 802 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 755 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 959 | 1 282 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 713 | 6 918 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -277 385 | -99 625 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 603 | 13 007 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 409 465 | 33 385 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 418 | 9 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 277 094 | -168 325 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 744 | 43 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -274 053 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 399 863 | 160 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 955 | -12 562 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 65 190 | 439 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 526 546 | 100 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 141 515 | -62 713 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 812 530 | 50 661 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 755 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 319 | -23 265 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | -2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -345 302 | -38 074 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 942 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -5 822 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 880 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 689 | 8 768 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 176 675 | 70 884 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 240 145 | 303 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 416 820 | 374 080 |
Страница была полезной?