Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 255 | 257 195 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 262 737 | 1 086 967 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -874 736 | -589 547 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 244 842 | 211 753 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 734 | -28 376 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 071 | -5 637 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 926 | 20 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 270 | 9 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -463 451 | -405 098 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 525 | -43 508 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 549 118 | -1 224 174 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 718 | -934 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -548 080 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 160 | -102 335 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 68 513 | -9 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -526 683 | -515 355 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 148 036 | -29 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 839 233 | 111 007 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 117 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 29 183 | -135 463 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 722 | -23 768 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 655 373 | -966 979 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 090 053 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 872 939 | 304 555 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -77 606 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 165 | 27 438 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 751 | -3 769 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 235 | 3 179 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 208 465 | 253 797 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -12 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -12 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 134 165 | 65 100 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -418 927 | -648 094 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 563 127 | 2 016 710 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 144 200 | 1 368 616 |
Страница была полезной?