Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 770 353 | 907 187 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 538 872 | 2 525 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 249 539 | -950 873 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 154 581 | 1 165 839 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -293 408 | -294 563 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -450 147 | -244 027 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 260 195 | 97 822 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 225 083 | 937 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 307 645 | -2 199 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -107 639 | -130 741 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 125 414 | -2 324 178 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 683 | 8 514 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 505 982 | 930 110 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 774 223 | -1 077 792 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -249 047 | 413 451 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -90 000 | -2 001 930 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -273 492 | 39 522 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 645 467 | -373 827 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -58 567 | -89 793 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -76 469 | -172 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 895 767 | -1 416 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -58 169 | 39 943 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 59 333 | -3 378 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -179 497 | -274 467 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 835 | 56 965 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -167 498 | -180 937 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 063 | -140 046 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 063 | -140 046 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 597 493 | 325 386 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 225 699 | -1 412 588 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 710 143 | 5 681 785 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 8 935 842 | 4 269 197 |
Страница была полезной?