Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Икано Банк
Регистрационный номер
3519
БИК
44525766
Почтовый адрес
141400, Московская облась, г. Химки, Ленинградская ул., владение 39, строение 6, этаж 8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 327 | 64 663 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 316 639 | 114 289 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -157 655 | -16 451 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 389 | 26 525 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 | -1 025 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 297 | -17 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 305 | 0 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 808 | -50 728 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 802 | -7 930 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 472 | -38 945 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -197 586 | -9 790 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 406 421 | -1 279 718 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 146 | -3 116 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -299 599 | 500 000 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 756 428 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 562 | -2 749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 145 | 25 718 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -232 | -428 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 244 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 | -428 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 660 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 473 | 25 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 69 275 | 4 869 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 58 802 | 30 159 |
Страница была полезной?