Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -143 673 | -43 752 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 181 682 | 145 093 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 885 | -35 877 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 687 | 14 984 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 021 | -3 955 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 296 604 | -3 052 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -505 246 | -78 509 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 394 | 1 588 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 121 | -69 474 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 767 | -14 550 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 920 033 | -456 535 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 706 | -16 665 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -155 765 | 135 669 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 824 283 | -391 206 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 866 | -106 908 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -29 096 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 440 572 | -319 889 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -266 646 | -259 176 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -905 | 530 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 063 706 | -500 287 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 013 | -147 679 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 461 314 | 97 167 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -902 | -1 070 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 260 399 | -51 582 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 425 718 | 187 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 377 589 | -364 377 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 666 796 | 2 035 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8. | 1 289 207 | 1 671 206 |
Страница была полезной?