Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк
Регистрационный номер
3490
БИК
44525340
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.4. | 286 977 | 294 442 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.4. | 228 731 | 146 518 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.4. | -3 808 | -4 851 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.4. | 1 | 31 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.4. | -23 487 | -11 462 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.4. | 942 984 | -267 645 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5.4. | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.4. | -1 163 925 | 348 456 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.4. | 2 130 334 | 1 264 822 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.4. | -1 658 625 | -1 082 452 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.4. | -165 228 | -98 975 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.4. | -253 137 | -147 913 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.4. | -4 544 | 8 988 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.4. | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.4. | -1 482 236 | 986 415 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.4. | 1 323 372 | -1 231 148 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5.4. | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.4. | 0 | -17 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.4. | 210 416 | -1 550 549 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.4. | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5.4. | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.4. | -300 145 | 1 638 398 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4. | 33 840 | 146 529 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4. | -26 133 | -4 797 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5.4. | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4. | -26 133 | -4 797 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5.4. | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.4. | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5.4. | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.4. | 0 | -301 659 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4. | 0 | -301 659 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4. | 31 250 | 18 670 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.4. | 38 957 | -141 257 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4. | 356 063 | 391 492 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4. | 395 020 | 250 235 |
Страница была полезной?