Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛЛЕНИУМ БАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3423
БИК
44525597
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 760 | -49 637 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 826 745 | 645 076 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -515 972 | -390 409 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 149 068 | 159 497 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 666 | -9 239 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 221 | 82 752 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 049 | -30 015 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 601 | 31 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -438 032 | -505 017 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 254 | -33 376 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 169 845 | 88 335 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 563 | 19 207 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 500 | 2 205 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -589 643 | 2 522 381 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -80 604 | -56 597 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -606 436 | -2 378 911 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 88 795 | -24 158 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 020 | 4 208 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 065 085 | 38 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -111 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2.5 | -184 | -3 803 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 900 | 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 605 | -3 252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.2 | -13 167 | -5 686 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 167 | -5 686 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 577 | 129 492 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 080 224 | 159 252 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 557 346 | 1 099 404 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 477 122 | 1 258 656 |
Страница была полезной?