Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44525498
Почтовый адрес
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 | -665 604 | 949 904 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 168 230 | 3 154 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 205 186 | -2 149 138 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 211 866 | 206 744 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 136 | -92 134 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 208 | 103 457 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -749 344 | 633 495 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 327 | 198 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 119 188 | -949 045 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 73 035 | -156 697 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 522 955 | 1 183 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 118 605 | 25 457 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 009 353 | 1 307 396 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 245 006 | 827 234 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 913 408 | -62 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 072 949 | 3 222 296 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 708 757 | -4 428 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 568 610 | -573 016 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 730 653 | 1 097 774 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 866 | -240 819 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -305 958 | 8 432 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 188 559 | 2 133 822 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 891 821 | -61 496 433 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 945 225 | 61 041 520 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 125 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 165 | -13 174 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 875 | 280 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 044 819 | -467 807 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 476 421 | 92 382 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -667 319 | 1 758 397 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 2 962 514 | 2 103 324 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 2 295 195 | 3 861 721 |
Страница была полезной?