Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ, 445054, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, 135
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 109 425 | 89 589 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 224 183 | 240 539 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -133 803 | -125 390 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 971 | 19 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 387 | -5 373 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 410 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -60 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 204 | 13 394 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 589 | 47 439 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -88 623 | -105 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -709 | 4 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 271 795 | 289 009 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 397 | -1 709 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 710 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 780 | 249 416 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 313 | -11 793 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -97 701 | -406 885 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 268 213 | 359 317 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 110 594 | 113 498 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 553 | 4 175 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 381 220 | 378 598 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -142 646 | -81 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 793 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 396 | -7 017 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 87 782 | -7 098 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -92 047 | -12 890 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 376 955 | 358 610 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 641 513 | 321 655 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 018 468 | 680 265 |
Страница была полезной?