Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44525485
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 10, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 308 | -22 670 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 161 435 | 185 584 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -69 559 | -50 959 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 501 | 83 553 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 969 | -4 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 533 | -82 302 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 212 | 10 299 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 191 231 | -245 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 780 | -161 043 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -872 | -3 221 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 282 | -60 321 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 710 | 15 243 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -31 986 | 1 100 681 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 231 898 | 88 296 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 279 870 | -175 522 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -220 000 | -731 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -361 069 | -338 310 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 705 | -17 423 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 974 | -82 991 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -514 | -1 782 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 844 | 636 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 330 | -1 146 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 850 | 6 433 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -16 794 | -77 704 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 561 697 | 507 510 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 544 903 | 429 806 |
Страница была полезной?