Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 623 732 | 4 072 164 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 128 681 | 112 809 122 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -124 423 871 | -76 893 416 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 612 950 | 7 066 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 478 803 | -935 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 237 532 | -3 260 524 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 048 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 716 585 | 194 731 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 000 812 | 1 118 748 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -46 395 595 | -33 374 020 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 930 621 | -2 648 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 707 207 | -17 208 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 120 947 | -293 034 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 898 819 | -199 152 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 963 495 | -51 877 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 906 779 | -2 312 203 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -86 686 127 | 19 837 457 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 107 724 | -6 662 430 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 301 791 719 | 20 784 027 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 141 568 | 4 646 705 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 194 852 | -1 132 724 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 330 939 | -13 136 609 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 114 512 | -71 374 313 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 250 273 | 44 075 828 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 474 706 | 7 997 252 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 325 876 | -1 790 498 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 206 256 | 310 764 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 490 847 | -20 780 967 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -254 527 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | -254 527 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -929 385 | 3 496 037 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 892 401 | -30 676 066 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 73 193 483 | 76 022 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 111 085 884 | 45 346 733 |
Страница была полезной?