Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мидзухо Банк (Москва)
Регистрационный номер
3337
БИК
44525107
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 022 151 | 4 702 334 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 591 697 | 1 332 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -938 538 | -392 466 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 855 | 21 726 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -52 901 | -38 513 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 064 | 9 321 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 826 | 52 703 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 386 | -8 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -324 464 | -236 633 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -338 774 | 3 961 781 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -796 923 | -5 450 716 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -245 771 | -116 733 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 869 903 | -3 297 315 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 392 | -4 146 688 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -280 014 | 1 099 335 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 633 316 | 1 014 750 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 933 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 841 | -2 132 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 225 228 | -748 382 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 324 | -5 318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 324 | -5 318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 457 | 1 223 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 223 361 | -752 477 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 002 039 | 1 289 086 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 225 398 | 536 609 |
Страница была полезной?