Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ООО Дойче Банк

Регистрационный номер

3328

БИК

44525101

Почтовый адрес

115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	13 808 368	-1 734 559	15 542 927
1.1	Источники базового капитала:	10 646 808	-2 488 588	13 135 396
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	1 237 450		1 237 450
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	1 237 450		1 237 450
1.1.1.2	привилегированными акциями	0		0
1.1.2	Эмиссионный доход	0		0
1.1.3	Резервный фонд	145 500		145 500
1.1.4	Нераспределенная прибыль:	9 263 858	-2 488 588	11 752 446
1.1.4.1	прошлых лет	9 263 858	-2 488 588	11 752 446
1.1.4.2	отчетного года	0		0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	0		0
1.2.1	Нематериальные активы	0		0
1.2.2	Отложенные налоговые активы	0		0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0		0
1.2.4	Убытки:	0		0
1.2.4.1	прошлых лет	0		0
1.2.4.2	отчетного года	0		0
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0		0
1.2.5.1	несущественные	0		0
1.2.5.2	существенные	0		0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов	0		0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	0		0
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала	0		0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала	0		0
1.3	Базовый капитал	10 646 808	-2 488 588	13 135 396
1.4	Источники добавочного капитала:	0		0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0		0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»	0		0
1.4.2	Эмиссионный доход	0		0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0		0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения	0		0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	0		0
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции	0		0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0		0
1.5.2.1	несущественные	0		0
1.5.2.2	существенные	0		0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	0		0
1.5.3.1	несущественные	0		0
1.5.3.2	существенные	0		0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала	0		0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала	0		0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала	0		0
1.6	Добавочный капитал	0		0
1.7	Основной капитал	10 646 808	-2 488 588	13 135 396
1.8	Источники дополнительного капитала:	3 161 560	754 029	2 407 531
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:	0		0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года	0		0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества	0		0
1.8.3	Прибыль:	3 161 560	754 029	2 407 531
1.8.3.1	текущего года	3 161 560	754 029	2 407 531
1.8.3.2	прошлых лет	0		0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:	0		0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года	0		0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»	0		0
1.8.5	Прирост стоимости имущества	0		0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:	0		0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции	0		0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:	0		0
1.9.2.1	несущественные	0		0
1.9.2.2	существенные	0		0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям	0		0
1.9.3.1	несущественный	0		0
1.9.3.2	существенный	0		0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала	0		0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала	0		0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:	0		0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0		0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика	0		0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России	0		0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала	0		0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью	0		0
1.11	Дополнительный капитал	3 161 560	754 029	2 407 531
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	101 076 296	16 832 873	84 243 423
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	101 076 296	16 832 873	84 243 423
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	11		16
3.2	Достаточность основного капитала	11		16
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	14		19

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		0	0	0	0	0	0
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		13 145 248	13 145 248	0	38 441 096	38 441 096	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		13 145 248	13 145 248	0	38 441 096	38 441 096	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:		60 521 118	60 521 118	12 104 224	43 879 033	43 879 033	8 775 807
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		60 521 118	60 521 118	12 104 224	43 879 033	43 879 033	8 775 807
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:		6 237 854	6 025 965	6 025 965	6 178 654	5 932 256	5 932 256
1.4.1	Ссудная задолженность		4 030 607	3 841 909	3 841 909	3 990 044	3 945 505	3 945 505
1.4.2	Прочие активы		1 569 027	1 545 839	1 545 839	1 807 022	1 774 461	1 774 461
1.4.3	Прочие требования		638 220	638 217	638 217	381 588	212 290	212 290
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		1 714 404	1 714 404	342 881	12 917 006	12 917 006	2 583 401
2.2	с коэффициентом риска 150 %		7 743 379	7 607 786	11 716 494	7 568 060	7 264 544	10 427 875
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		44 478 727	38 917 904	28 467 939	49 212 556	48 312 668	24 157 704
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		31 794 625	31 602 572	21 757 290	27 957 170	27 746 085	17 543 446
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		11 882 543	5 792 231	5 596 155	10 387 253	10 010 105	4 968 495
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		801 559	1 523 101	1 114 494	10 868 133	10 556 478	1 645 763
4.4	по финансовым инструментам без риска		0	0	0	0	0	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		4 060 809	0		6 232 215

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	2 832 808	1 603 779
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	33 557 420	11 973 134
6.1.1	чистые процентные доходы	0	0
6.1.2	чистые непроцентные доходы	33 557 420	11 973 134
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	517 864	1 486 928
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	0	68 446
7.1.1	общий	0	35 105
7.1.2	специальный	0	33 340
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:	0	0
7.2.1	общий	0	0
7.2.2	специальный	0	0
7.3	валютный риск	517 864	631 360

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	768 072	-373 026	1 141 098
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	188 978	-20 857	209 835
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	22 911	-8 465	31 376
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	556 183	-343 704	899 887
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0		0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	10 646 808	10 646 808	15 646 809
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	123 650 755	121 214 504	115 889 633
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	9	9	14

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 539 629
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 359 177
1.2 изменения качества ссуд 170 469
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 9 555
1.4 иных причин 428
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 560 486
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 437 785
2.3 изменения качества ссуд 121 521
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 118
2.5 иных причин 62

Страница была полезной?