Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44525203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 674 | 110 144 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 279 186 | 289 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -74 011 | -67 952 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 350 | 20 376 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 944 | -2 322 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -2 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 757 | 12 587 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 660 | -3 637 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 629 | -107 111 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 695 | -29 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -398 074 | -240 073 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 402 | 2 563 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 64 166 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -166 077 | 294 159 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 995 | 3 083 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -177 073 | -511 558 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 000 | -93 414 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 517 | 928 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -287 400 | -129 929 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 822 | -4 149 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 948 | 465 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 874 | -3 684 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 068 | -32 653 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 068 | -32 653 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 640 | 55 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -273 702 | -110 768 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 765 293 | 561 123 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 491 591 | 450 355 |
Страница была полезной?