Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 045 675 | -841 691 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 977 543 | 2 006 789 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 660 860 | -1 572 379 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 569 379 | 457 068 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -286 322 | -225 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 673 705 | 234 067 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 629 878 | -1 017 413 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 248 160 | 205 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 318 381 | -1 065 696 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -619 021 | 135 487 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 091 080 | 886 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 215 337 | -233 035 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 312 | 4 761 888 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 232 196 | -3 262 694 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 193 139 | -237 776 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 289 773 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 900 337 | 661 307 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 018 030 | 6 711 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -380 795 | -224 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 136 755 | 45 131 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 956 | -2 307 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 412 368 | 2 917 523 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 274 | -9 640 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 623 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 363 138 | 2 906 199 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -291 018 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -291 018 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 477 704 | 479 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 295 913 | 3 140 132 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 119 256 | 4 136 725 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 823 343 | 7 276 857 |
Страница была полезной?