Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 171 044 | 111 117 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 809 045 | 791 413 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -407 083 | -435 160 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 233 | 94 904 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 457 | -23 809 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 957 | -2 876 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 714 | 6 677 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 194 | 11 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -317 536 | -305 177 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 023 | -26 060 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 402 | -508 927 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 273 | 11 918 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 056 | 30 442 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -353 308 | 424 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 291 | -25 323 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -59 384 | -9 981 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 193 226 | -741 882 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -232 744 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 026 | 34 567 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 642 | -397 810 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -147 020 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 951 | -7 393 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 779 | 14 221 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 290 | 6 828 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 668 | 26 095 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -64 980 | -364 887 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 214 672 | 1 682 422 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 149 692 | 1 317 535 |
Страница была полезной?