Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г.Москва, Комсомольский проспект, д.42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 | 392 581 | 3 875 487 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 | 15 884 435 | 10 173 977 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 18 | -16 492 665 | -7 120 090 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 | 1 604 318 | 2 068 403 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 18 | -203 216 | -147 840 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 | 86 810 | 85 602 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 18 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 | 1 376 992 | 946 655 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 | 344 163 | 1 539 865 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 18 | -2 006 872 | -3 013 887 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 | -201 384 | -657 198 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 | 5 110 652 | -3 497 897 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 | 310 980 | -281 297 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | -455 586 | -3 200 592 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 | -28 230 413 | -24 120 602 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 | 3 365 370 | 15 003 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 18 | 8 485 756 | 2 674 336 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 | 4 308 138 | 2 314 392 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 | 7 470 230 | 20 296 584 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 18 | 0 | 12 489 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 | 10 657 576 | -670 025 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | -801 399 | -538 185 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 | 5 503 233 | 377 590 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | -15 956 370 | -534 806 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 | 9 103 793 | 659 716 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | -76 143 | -113 763 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 | 1 335 | 2 952 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 | -6 927 385 | 14 099 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 | 630 000 | 260 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 18 | -81 645 | -233 661 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 | 548 355 | 26 339 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 | -495 837 | 311 838 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 | -1 371 634 | 729 866 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 | 19 401 432 | 15 245 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 18 | 18 029 798 | 15 975 617 |
Страница была полезной?