Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 028 953 | 2 541 398 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 617 340 | 14 152 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 675 325 | -10 592 291 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 015 629 | 1 971 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -620 660 | -619 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 184 391 | 125 944 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 235 192 | 730 701 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 922 115 | 1 685 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 339 369 | -4 663 887 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 516 | -248 242 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 871 571 | -5 437 172 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 679 695 | -105 795 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 220 563 | 2 241 090 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 555 259 | -13 057 980 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 107 016 | -511 960 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 860 099 | -3 457 274 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 938 818 | -7 076 463 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 992 030 | 9 393 144 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 296 552 | 135 337 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 084 561 | 5 546 232 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 909 708 | 1 456 497 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 900 524 | -2 895 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 454 413 | -14 092 347 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 459 156 | 10 600 738 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 528 062 | -1 665 245 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 276 029 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 150 | -1 463 521 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 511 097 | -9 614 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 112 657 | -6 629 989 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 530 162 | 2 266 912 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 257 705 | -7 258 851 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 393 486 | 29 789 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 135 781 | 22 530 746 |
Страница была полезной?