Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 033 675 | 4 240 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 019 531 | 55 942 055 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -53 834 769 | -33 353 539 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 887 956 | 12 536 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 495 412 | -3 055 304 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 951 540 | -2 992 052 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 754 185 | -17 206 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 604 724 | 9 682 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 324 805 | 2 104 122 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -18 319 281 | -27 226 939 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 140 395 | -9 379 941 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 437 806 | -24 475 950 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 788 141 | 1 384 342 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 838 851 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 070 247 | -144 688 441 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 856 017 | 2 235 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 36 556 163 | 46 311 878 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 444 602 | 1 616 144 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 006 924 | 36 144 306 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 230 629 | 16 987 870 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 724 882 | 11 504 568 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -299 079 | 2 189 286 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 471 481 | -20 235 366 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 723 438 | 15 929 775 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 215 516 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 350 | -405 885 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 717 | 78 969 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 430 544 | 341 449 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 391 011 | 15 944 308 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 164 162 | 4 932 352 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 244 632 | 641 293 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 94 153 511 | 59 337 568 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 97 398 143 | 59 978 862 |
Страница была полезной?