Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТР А «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер
3247
БИК
44525800
Почтовый адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 330 107 | 157 625 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 485 767 | 264 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 581 | -30 002 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 550 | 16 512 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 862 | -1 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 449 | 5 839 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 512 | 3 422 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 250 | -72 320 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 478 | -28 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 613 107 | 539 424 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 611 | 1 159 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 138 306 | 1 476 074 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 34 356 | -13 859 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 132 974 | -937 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -440 205 | 8 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 987 | 5 195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 943 214 | 697 049 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -102 530 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 76 151 | 21 742 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 065 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 065 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 742 | -7 799 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 450 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 30 | 259 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 439 | -87 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 913 | -25 602 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 064 566 | 583 569 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 205 260 | 138 861 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 269 826 | 722 430 |
Страница была полезной?