Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44525553
Почтовый адрес
127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | страница 6 | 38 326 | -1 260 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 545 004 | 389 718 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -267 635 | -157 170 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | страница 2 | 72 170 | 43 096 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 949 | -4 598 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -101 | -1 772 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | страница 2 | 32 424 | 23 199 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 934 | 6 030 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 843 | -280 726 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 678 | -19 037 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 236 848 | -2 916 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 761 | -1 414 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 250 | -162 944 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -830 085 | -112 119 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 473 | 10 421 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 639 000 | 91 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 066 | -11 344 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 730 317 | 181 937 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -116 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -254 638 | -5 621 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 150 | 7 284 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 275 174 | -4 176 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 329 242 | -14 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 934 514 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 167 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 385 | -11 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 399 | 574 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -382 944 | -10 284 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 220 | -13 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 903 450 | -27 845 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 756 135 | 420 295 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 6,13 | 1 659 002 | 391 555 |
Страница была полезной?