Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер
3173
БИК
40349909
Почтовый адрес
350000, Г КРАСНОДАР, УЛ.КОММУНАРОВ,61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 920 | 16 083 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 888 | 53 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 599 | -19 042 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 042 | 4 540 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 529 | -313 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 538 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 150 | 1 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 286 | 13 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 160 | -35 073 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 696 | -1 499 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 130 745 | -94 919 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 853 | -171 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 169 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -297 516 | 44 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 747 | -1 284 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -59 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 401 654 | -141 693 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 46 757 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 381 | 3 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 192 665 | -78 836 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 757 | -3 462 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 41 308 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 756 | 37 846 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 203 | -144 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 183 112 | -41 134 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 362 365 | 118 735 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 545 477 | 77 601 |
Страница была полезной?