Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44525464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -114 565 | -147 783 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 570 925 | 704 148 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -726 258 | -548 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 477 708 | 200 117 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 439 | -4 591 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 173 | 5 887 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -70 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 567 | -22 431 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 97 271 | 62 274 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -451 359 | -496 382 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 949 | -48 283 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 789 449 | 34 569 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 930 | 54 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 481 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -563 412 | 699 589 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 398 | -66 500 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -269 832 | 178 939 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 802 | -10 546 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 676 215 | -795 757 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -541 653 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 392 | 33 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 674 884 | -113 214 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -60 825 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 000 | 54 364 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -868 266 | -232 736 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 269 | -11 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 124 | 98 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -900 411 | -250 886 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 480 | -1 044 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -228 007 | -365 144 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 697 898 | 930 053 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 469 891 | 564 909 |
Страница была полезной?