Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «НС Банк»
Регистрационный номер
3124
БИК
44525158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 235 840 | -91 933 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 299 909 | 2 250 228 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 691 286 | -1 937 192 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 295 370 | 457 967 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 433 | -67 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 238 | -40 597 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 914 | -10 848 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 169 401 | 217 414 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -886 418 | -850 032 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 22 145 | -111 589 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 495 210 | -4 861 841 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 017 | 23 494 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -35 326 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 445 363 | 3 096 026 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 835 062 | -177 905 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 989 978 | -1 551 629 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 138 382 | 2 767 193 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 730 779 | -9 052 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 13 014 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -110 710 | 69 395 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 113 | -13 754 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 731 050 | -4 953 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 005 693 | -7 280 286 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 035 277 | 8 943 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 587 647 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 990 977 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 840 | -115 777 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -322 | 49 724 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 563 568 | 1 596 737 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 260 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -55 800 | -6 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 800 | 254 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 188 | 207 516 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 826 130 | -2 895 521 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 197 811 | 5 665 516 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 371 681 | 2 769 995 |
Страница была полезной?