Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 340 913 | 281 098 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 976 778 | 1 646 096 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 161 997 | -852 052 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 889 | 278 782 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -22 497 | -25 798 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 200 | -9 434 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 177 | 85 002 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 852 | 21 391 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -753 534 | -802 877 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 955 | -60 012 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 345 528 | 484 030 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 451 | 6 292 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 089 096 | -944 910 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -535 063 | -600 315 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -546 766 | -148 449 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -542 075 | 1 175 337 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 107 231 | 1 225 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 964 451 | -208 970 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 29 142 | -3 607 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 845 | -16 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 686 441 | 765 128 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 135 144 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 663 191 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -426 926 | -2 600 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 755 792 | 8 058 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 558 | -38 580 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 715 | 183 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 346 | 433 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 683 416 | 150 400 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 118 020 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 785 | -21 213 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 785 | 96 807 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 261 293 | 117 750 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 623 365 | 1 130 085 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 102 940 | 2 766 981 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 4 726 305 | 3 897 066 |
Страница была полезной?