Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 477 711 | 483 736 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 131 234 | 803 962 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -782 770 | -654 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 195 361 | 204 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 927 | -15 491 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 53 073 | 47 798 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 358 | 297 623 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -13 295 | 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -173 255 | -172 659 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 068 | -28 274 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 365 450 | -348 412 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 489 | 26 571 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 604 223 | -2 045 401 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 257 | 728 423 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 842 | 14 175 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 607 490 | 2 635 894 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 250 000 | -766 010 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 525 111 | -1 061 462 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 105 865 | 143 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 861 | -24 302 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 887 739 | 135 324 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 216 | -678 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 804 041 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 801 | -38 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 247 | 489 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 773 271 | -39 004 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 443 495 | 52 681 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -670 973 | 149 001 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 401 252 | 1 130 597 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 730 279 | 1 279 598 |
Страница была полезной?