• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44525174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -126 379 2 997 153
1.1.1 проценты полученные   6 817 993 11 536 594
1.1.2 проценты уплаченные   -6 479 509 -6 033 225
1.1.3 комиссии полученные   1 728 087 1 884 267
1.1.4 комиссии уплаченные   -350 261 -396 833
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   966 064 1 711 875
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   781 399 1 262 486
1.1.8 прочие операционные доходы   6 097 176 5 377 367
1.1.9 операционные расходы   -9 071 084 -12 303 088
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -616 244 -42 290
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -10 279 504 1 913 540
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -107 128 59 957
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -18 557 229 7 811 486
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 259 830 8 170 788
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 105 937 -973 310
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -7 864 458 4 525 329
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -2 039 278 -371 316
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   11 348 024 -13 700 242
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -6 870 6 870
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   140 644 -3 650 184
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   441 024 34 163
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -10 405 883 4 910 693
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 234 749 -3 941 468
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   9 346 262 2 691 435
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   23 935 91 204
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -236 009 -102 791
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   637 541 1 190 342
2.7 Дивиденды полученные   101 958 257 241
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   7 638 938 185 963
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 598 871
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -333
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 598 538
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 530 087 2 045 775
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 236 858 7 740 968
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   18 086 381 10 345 413
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   16 849 523 18 086 381
Страница была полезной?