Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Росгосстрах Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44525174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -126 379 | 2 997 153 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 817 993 | 11 536 594 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 479 509 | -6 033 225 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 728 087 | 1 884 267 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -350 261 | -396 833 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 966 064 | 1 711 875 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 781 399 | 1 262 486 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 097 176 | 5 377 367 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 071 084 | -12 303 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -616 244 | -42 290 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 279 504 | 1 913 540 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 128 | 59 957 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 557 229 | 7 811 486 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 259 830 | 8 170 788 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 105 937 | -973 310 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 864 458 | 4 525 329 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 039 278 | -371 316 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 348 024 | -13 700 242 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 870 | 6 870 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 140 644 | -3 650 184 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 441 024 | 34 163 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 405 883 | 4 910 693 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 234 749 | -3 941 468 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 346 262 | 2 691 435 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 23 935 | 91 204 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -236 009 | -102 791 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 637 541 | 1 190 342 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 101 958 | 257 241 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 638 938 | 185 963 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 598 871 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -333 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 598 538 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 530 087 | 2 045 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 236 858 | 7 740 968 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 086 381 | 10 345 413 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 849 523 | 18 086 381 |
Страница была полезной?